社联财务部工作制度(二)

社联财务部工作制度

　　【活动类】

　　?活动预算

　　$__ve_item__() 社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）

　　$__ve_item__() 活动策划书审批经过，经费预算元以下收据需要社团联合会*签字。元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。

　　$__ve_item__() 活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）

　　$__ve_item__() 社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会*阅明超支原由。征得社联*同意后方可按照报账流程报账。

　　?直管协会财务部报账流程

　　$__ve_item__() 举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。

　　$__ve_item__() 如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。

　　?预支费用报账流程

　　$__ve_item__() 提交活动策划书?申请书，填写预支申请表。

　　$__ve_item__() 院团委老师与社联*签字批准，方可预支（托管协会由社联*和系主任签字）

　　$__ve_item__() 活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）

　　?授课费报账注意事项

　　$__ve_item__() 以收据形式报销授课费，收据须有授课老师?指导老师?会长?财务部长的签字。

　　$__ve_item__() 归集形式报销授课费，须填好每次授课的收据，报账时附一张授课清单，其内容包括日期?地点?上课简要?金额，并交于社联*?院团委老师签字（托管协会交于社联*?系主任签字）。报账时间在每个月未

　　?以下不得报账或推迟报账

　　$__ve_item__() 不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。

　　$__ve_item__() 预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。

　　$__ve_item__() 收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。

　　$__ve_item__() 协会无财务部长的不得报账。

　　$__ve_item__() 报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联*团说明原因，征得同意方可。

　　$__ve_item__() 只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。

　　$__ve_item__() 收据没有销售方盖章的不得报账。

　　?财务分割单

　　两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。

　　、报账时间

　　周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）

　　【非活动类】

　　办公用品采购

　　$__ve_item__() 社团统一上交需采购用品清单。

　　$__ve_item__() 财务部统一制作采购申请表，并交由社联*审批。 ，

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