公司销售管理制度(五)
财务部岗位职责.财务部经理
()在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；()建立健全公司内部核算和财务管理制度；（）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；（）负责组织公司度预算编制工作，并监督实施；()负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；（）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；
（）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；（）负责管理部门各项实物资产；（）每月日前完成上月会计凭证的审核；（）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；（）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；
()完成总经理交办的其他事项。
.会计
()负责公司的会计核算工作；
()认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；
()及时准确的申报各项税款，购买发票；
()检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；
（）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
（）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
()每月日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；
()完成经理交办的其他事项。
.出纳
()负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；
()办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
（）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；
（）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核；
（）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；
（）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；
()每日下午：收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账；
（）每周一向财务经理提交上周资金周报表；
（）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；
（）每月日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；
（）每月日前向财务经理提交工资表；
()完成经理交办的其他事项。
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