物流信息有限公司管理制度(三)

物流信息有限公司管理制度
　　二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。
十二章公司财务管理
　　二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行《会计法》，对本公司的经营活动负责核算，监督控制，要做好财务分析，并在初提出预算方案，终决算书面报告。
　　三十条财会人员要认真制定度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。
　　三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半和终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题经总经理批准后，做好帐务处理。
　　三十二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。
　　三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。
　　三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程规定，制定股东终分红方案。
　　三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。
　　三十六条按规定及时上缴各种税费。
　　三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。
　　三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。
　　三十九条出纳员现金出现差错，丢失完全由自己赔偿。
　　四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理同签字后，方可执行。
　　四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。
十三章附则
　　四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。
　　四十三条本管理制度解释权归董事会。
　　四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。
　　参会股东签字：，

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