中小企业岗位职责——财务专管员岗位职责

　　1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：

　　1.1做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录;

　　1.2建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据;

　　1.3积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作;

　　1.4配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　1.5发票的开具及保管;

　　1.6协助会计做好各种帐务处理工作;

　　1.7办理公司税款申报及缴纳;

　　1.8编制有关税务报表及统计报表;

　　1.9办理与税务有关的其它事务;

　　2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行;

　　3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作;

　　4、负责资金、资产的管理工作;

　　5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动;

　　6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作;

　　7、完成上级交给的其它日常事务性工作。

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